Nova linha de dívida

Identificação

Banco *Tipo de instrumento *

Número do contratoDescrição

Valores e prazo

Principal (R$) *

Data de emissão *Vencimento final *

Remuneração

A taxa é usada exatamente como informada. Pelo menos um componente (pré ou pós).

Spread pré-fixado (% a.a.)Indexador pós% do indexador

Convenções de cálculo

O day count controla o pré: ACT/360 e ACT/365 incidem em todos os dias corridos; BUS/252 só em dias úteis. O pós (CDI/SELIC) incide sempre apenas em dias úteis, base 252.

Day count (componente pré) *Tipo de amortização *Frequência das parcelas *

Método de juros *Composto: pós capitaliza sobre o pré (padrão). Somado: pré e pós independentes sobre o saldo devedor (ex.: “100% SELIC acrescida da taxa fixa”).

Observações

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