Relatórios
Consolidados contábeis: posição atual, despesa financeira e exposição por banco.
Principal em aberto
R$ 26.941.133,36
Juros incorridos não pagos
R$ 418.245,20
Saldo total
R$ 27.359.378,56
Despesa do período
R$ 410.255,75
01/05/2026 – 31/05/2026
Despesa financeira por período
Juros incorridos (regime de competência) entre duas datas, com split pré/pós.
Juros pré
R$ 131.040,68
Juros pós
R$ 279.215,06
Total incorrido
R$ 410.255,75
Juros pagos
R$ 170.259,22
Amortização
R$ 423.833,33
Juros incorridos por mês
Consolidado de todas as linhas.
Saldo por banco
Exposição atual por instituição.
Por banco
| Banco | Principal em aberto | Juros incorridos | Saldo total | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Safra | R$ 10.000.000,00 | R$ 92.453,85 | R$ 10.092.453,85 | 36.9% |
| Red | R$ 9.687.500,00 | R$ 163.933,24 | R$ 9.851.433,24 | 36.0% |
| Sifra | R$ 5.558.300,00 | R$ 156.650,75 | R$ 5.714.950,75 | 20.9% |
| ABC | R$ 1.695.333,36 | R$ 5.207,36 | R$ 1.700.540,72 | 6.2% |
Por linha de dívida
| Banco / Contrato | Em aberto | Juros incorridos | Saldo total | Incorrido no período | |
|---|---|---|---|---|---|
| Safra 8004998 | R$ 10.000.000,00 | R$ 92.453,85 | R$ 10.092.453,85 | R$ 137.446,38 | taxas em falta |
| Sifra 4532286 | R$ 5.558.300,00 | R$ 156.650,75 | R$ 5.714.950,75 | R$ 86.759,61 | taxas em falta |
| Red 044771678 | R$ 9.687.500,00 | R$ 163.933,24 | R$ 9.851.433,24 | R$ 156.892,47 | taxas em falta |
| ABC 9505722 | R$ 1.695.333,36 | R$ 5.207,36 | R$ 1.700.540,72 | R$ 29.157,28 | taxas em falta |