Faltam 1 taxa(s) pós-fixadas.
Em falta: 29/05/2026. Sincronize em Taxas.
Principal contratado
R$ 10.000.000,00
Principal em aberto
R$ 10.000.000,00
Juros incorridos (a pagar)
R$ 92.453,85
pré R$ 23.237,98 · pós R$ 69.215,87
Saldo total hoje
R$ 10.092.453,85
venc. 10/02/2027
Evolução do saldo
Fecho mensal: principal + juros incorridos.
Juros por mês
Incorrido pré/pós e pagamentos.
Apuração contábil (vida toda)
Acumulado desde a emissão.
- Juros incorridos
- R$ 230.949,38
- → componente pré
- R$ 58.048,39
- → componente pós
- R$ 172.901,00
- Juros pagos
- R$ 138.582,84
- Principal amortizado
- R$ 0,00
- Taxas / fees
- R$ 0,00
Detalhes do contrato
- Banco
- Safra
- Contrato
- 8004998
- Emissão
- 10/04/2026
- Vencimento
- 10/02/2027
- Spread pré
- 4.1572% a.a.
- Componente pós
- 100.0000% do CDI
- Day count
- ACT/360
- Método de juros
- Composto (pré × pós)
- Amortização
- BULLET · AT_MATURITY
Apuração diária
Incorrido (e resultado) numa data específica.
31/05/2026 não é dia útil — sem accrual. Saldo: R$ 10.092.453,85.
Apuração do período
Fechamento contábil entre duas datas.
- Saldo inicial
- R$ 10.093.503,00
- Juros pré
- R$ 35.325,54
- Juros pós
- R$ 102.120,84
- Total incorrido
- R$ 137.446,38
- Juros pagos
- R$ 138.582,84
- Amortização
- R$ 0,00
- Saldo final
- R$ 10.092.453,85
Cronograma de amortização
| # | Vencimento | Principal | Paga juros? |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2027 | R$ 10.000.000,00 | Sim |
Movimentações
Desembolsos, pagamentos, amortizações e ajustes.
| Data | Tipo | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Pagamento de juros | R$ 138.582,84 | — | |
| 10/04/2026 | Desembolso | R$ 10.000.000,00 | Desembolso inicial |