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Safra
Apuração contábil mensal (regime de competência).
Faltam 1 taxa(s) — a competência pode estar incompleta.
Sincronize em Taxas.
Despesa total incorrida
R$ 230.949,38
→ pré
R$ 58.048,39
→ pós
R$ 172.901,00
Juros pagos
R$ 138.582,84
Resumo mensal
Competência: incorrido (despesa), pago (caixa), variação de juros a pagar e amortização.
| Mês | Principal inicial | Incorrido pré | Incorrido pós | Total incorrido | Juros pagos | Δ juros a pagar | Amortização | Principal final | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 22.722,84 | R$ 70.780,16 | R$ 93.503,00 | — | R$ 93.503,00 | — | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.093.503,00 |
| mai/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 35.325,54 | R$ 102.120,84 | R$ 137.446,38 | R$ 138.582,84 | -R$ 1.136,46 | — | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.092.453,85 |
Lançamentos contábeis sugeridos
Partidas dobradas por mês. Ajuste o plano de contas conforme o seu.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 22.722,84 |
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 70.780,16 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 35.325,54 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 102.120,84 |
| mai/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 138.582,84 |