Gestão Tesouraria Kavakdeploy 31/05/26 00:15 · 167b439
Voltar

Safra

Evolução diária da dívida (visão financeira).

Visão geralEvolução diáriaContábilMemória de cálculo
Faltam 1 taxa(s) no período — alguns dias podem estar sem o componente pós.
Sincronize em Taxas.
Planilha diária
Principal, juros pré/pós, amortizações, pagamentos e saldo final por dia.
Exportar períodoExportar tudo
DataDiaPrincipalJuros préJuros pósJuros totalAmortizaçãoPgto jurosSaldo final
10/04/2026sex.R$ 10.000.000,00—————R$ 10.000.000,00
11/04/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.131,47—R$ 1.131,47——R$ 10.001.131,47
12/04/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.131,60—R$ 1.131,60——R$ 10.002.263,08
13/04/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.131,73R$ 5.428,47R$ 6.560,20——R$ 10.008.823,27
14/04/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.132,47R$ 5.432,03R$ 6.564,50——R$ 10.015.387,77
15/04/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.133,22R$ 5.435,59R$ 6.568,80——R$ 10.021.956,58
16/04/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.133,96R$ 5.439,15R$ 6.573,11——R$ 10.028.529,69
17/04/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.134,70R$ 5.442,72R$ 6.577,42——R$ 10.035.107,12
18/04/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.135,45—R$ 1.135,45——R$ 10.036.242,56
19/04/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.135,58—R$ 1.135,58——R$ 10.037.378,14
20/04/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.135,70R$ 5.447,52R$ 6.583,23——R$ 10.043.961,37
21/04/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.136,45—R$ 1.136,45——R$ 10.045.097,82
22/04/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.136,58R$ 5.451,71R$ 6.588,29——R$ 10.051.686,11
23/04/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.137,32R$ 5.455,29R$ 6.592,61——R$ 10.058.278,72
24/04/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,07R$ 5.458,87R$ 6.596,94——R$ 10.064.875,66
25/04/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,82—R$ 1.138,82——R$ 10.066.014,47
26/04/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,94—R$ 1.138,94——R$ 10.067.153,42
27/04/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.139,07R$ 5.463,68R$ 6.602,76——R$ 10.073.756,17
28/04/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.139,82R$ 5.467,27R$ 6.607,09——R$ 10.080.363,26
29/04/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.140,57R$ 5.470,85R$ 6.611,42——R$ 10.086.974,68
30/04/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.141,32R$ 5.387,01R$ 6.528,32——R$ 10.093.503,00
01/05/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.142,05—R$ 1.142,05——R$ 10.094.645,06
02/05/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.142,18—R$ 1.142,18——R$ 10.095.787,24
03/05/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.142,31—R$ 1.142,31——R$ 10.096.929,55
04/05/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.142,44R$ 5.392,32R$ 6.534,77——R$ 10.103.464,32
05/05/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.143,18R$ 5.395,81R$ 6.538,99——R$ 10.110.003,31
06/05/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.143,92R$ 5.399,30R$ 6.543,23——R$ 10.116.546,54
07/05/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.144,66R$ 5.402,80R$ 6.547,46——R$ 10.123.094,00
08/05/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.145,40R$ 5.406,30R$ 6.551,70——R$ 10.129.645,70
09/05/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.146,14—R$ 1.146,14——R$ 10.130.791,84
10/05/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.146,27—R$ 1.146,27——R$ 10.131.938,12
11/05/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.146,40R$ 5.411,02R$ 6.557,42—R$ 138.582,84R$ 10.000.000,00
12/05/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.131,47R$ 5.340,56R$ 6.472,03——R$ 10.006.472,03
13/05/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.132,21R$ 5.344,01R$ 6.476,22——R$ 10.012.948,25
14/05/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.132,94R$ 5.347,47R$ 6.480,41——R$ 10.019.428,66
15/05/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.133,67R$ 5.350,93R$ 6.484,61——R$ 10.025.913,27
16/05/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.134,41—R$ 1.134,41——R$ 10.027.047,68
17/05/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.134,54—R$ 1.134,54——R$ 10.028.182,21
18/05/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.134,66R$ 5.355,61R$ 6.490,27——R$ 10.034.672,48
19/05/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.135,40R$ 5.359,07R$ 6.494,47——R$ 10.041.166,96
20/05/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.136,13R$ 5.362,54R$ 6.498,68——R$ 10.047.665,63
21/05/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.136,87R$ 5.366,01R$ 6.502,88——R$ 10.054.168,51
22/05/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.137,60R$ 5.369,49R$ 6.507,09——R$ 10.060.675,60
23/05/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,34—R$ 1.138,34——R$ 10.061.813,94
24/05/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,47—R$ 1.138,47——R$ 10.062.952,41
25/05/2026seg.R$ 10.000.000,00R$ 1.138,60R$ 5.374,18R$ 6.512,77——R$ 10.069.465,19
26/05/2026ter.R$ 10.000.000,00R$ 1.139,33R$ 5.377,66R$ 6.516,99——R$ 10.075.982,18
27/05/2026qua.R$ 10.000.000,00R$ 1.140,07R$ 5.381,14R$ 6.521,21——R$ 10.082.503,38
28/05/2026qui.R$ 10.000.000,00R$ 1.140,81R$ 5.384,62R$ 6.525,43——R$ 10.089.028,81
29/05/2026sex.R$ 10.000.000,00R$ 1.141,55—R$ 1.141,55——R$ 10.090.170,36
30/05/2026sáb.R$ 10.000.000,00R$ 1.141,68—R$ 1.141,68——R$ 10.091.312,04
31/05/2026dom.R$ 10.000.000,00R$ 1.141,81—R$ 1.141,81——R$ 10.092.453,85
Juros pré (período)
R$ 58.048,39
Juros pós (período)
R$ 172.901,00
Juros total (período)
R$ 230.949,38
Amortização (período)
R$ 0,00
Juros pagos (período)
R$ 138.582,84