Relatório de aplicações
Resumo mensal da carteira e lançamentos contábeis consolidados (o que lançar em cada conta, por mês).
Faltam 1 taxa(s) no período.
Sincronize em Taxas para o rendimento ficar completo.
Rendimento bruto (período)
R$ 15.818,19
IR + IOF (período)
R$ 3.824,65
Rendimento líquido
R$ 11.993,54
Saldo bruto atual
R$ 699.998,79
Resumo mensal da carteira
Aportes, rendimento apropriado (competência), impostos retidos e resgates por mês.
| Mês | Aportes | Rendimento bruto | IR | IOF | Resgates (bruto) | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 38.149.766,96 | R$ 15.818,19 | R$ 3.824,65 | — | R$ 37.466.766,63 | R$ 699.998,79 |
| Totais | R$ 38.149.766,96 | R$ 15.818,19 | R$ 3.824,65 | R$ 0,00 | R$ 37.466.766,63 | R$ 699.998,79 |
Lançamentos contábeis consolidados
Partidas dobradas somadas por mês e conta. Contas vêm do plano em Configurações.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | Aplicação inicial | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | R$ 37.449.786,30 |
| mai/2026 | Aplicação inicial | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 43792-5 | R$ 699.980,66 |
| mai/2026 | Apropriação de rendimento (competência) | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 7.2.4.02.01.006 · Receita de aplicações financeiras | R$ 15.818,21 |
| mai/2026 | IRRF retido na fonte | 1.1.2.03.02.005 · IRRF sobre aplicações financeiras | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 3.824,65 |
| mai/2026 | Resgate (valor líquido) | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 36.762.715,09 |
| mai/2026 | Resgate (valor líquido) | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 43792-5 | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 700.226,89 |