Consolidação mensal
Movimentação da carteira por mês: saldo inicial, captações, juros e amortizações.
Faltam 1 taxa(s) no período.
Sincronize em Taxas para a consolidação ficar completa.
Captações (período)
R$ 35.644.300,00
Juros incorridos (período)
R$ 4.587.377,01
Juros pagos (período)
R$ 4.183.406,37
Saldo final
R$ 27.359.378,56
Movimentação mensal da carteira
Saldo final = saldo inicial + captações + juros incorridos − juros pagos − amortizações.
| Mês | Saldo inicial | Captações | Juros incorridos | Juros pagos | Amortizações | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 2.891,91 | — | — | R$ 15.002.891,91 |
| dez/2024 | R$ 15.002.891,91 | — | R$ 229.088,54 | R$ 223.532,86 | R$ 312.500,00 | R$ 14.706.536,41 |
| jan/2025 | R$ 14.706.536,41 | — | R$ 236.420,60 | R$ 227.025,83 | R$ 312.500,00 | R$ 14.403.431,17 |
| fev/2025 | R$ 14.403.431,17 | — | R$ 219.684,39 | R$ 240.161,30 | R$ 312.500,00 | R$ 14.070.454,27 |
| mar/2025 | R$ 14.070.454,27 | — | R$ 219.923,58 | R$ 220.669,30 | R$ 312.500,00 | R$ 13.757.208,55 |
| abr/2025 | R$ 13.757.208,55 | — | R$ 224.684,59 | R$ 215.745,06 | R$ 312.500,00 | R$ 13.453.648,08 |
| mai/2025 | R$ 13.453.648,08 | — | R$ 233.320,85 | R$ 231.611,47 | R$ 312.500,00 | R$ 13.142.857,45 |
| jun/2025 | R$ 13.142.857,45 | — | R$ 220.273,53 | R$ 233.340,23 | R$ 312.500,00 | R$ 12.817.290,76 |
| jul/2025 | R$ 12.817.290,76 | — | R$ 239.642,46 | R$ 221.822,36 | R$ 312.500,00 | R$ 12.522.610,86 |
| ago/2025 | R$ 12.522.610,86 | — | R$ 220.522,98 | R$ 235.346,48 | R$ 312.500,00 | R$ 12.195.287,36 |
| set/2025 | R$ 12.195.287,36 | R$ 5.086.000,00 | R$ 234.396,55 | R$ 215.782,92 | R$ 312.500,00 | R$ 16.987.400,99 |
| out/2025 | R$ 16.987.400,99 | — | R$ 306.703,85 | R$ 297.219,80 | R$ 736.333,33 | R$ 16.260.551,79 |
| nov/2025 | R$ 16.260.551,79 | — | R$ 255.640,72 | R$ 71.161,35 | R$ 423.833,33 | R$ 16.021.197,91 |
| dez/2025 | R$ 16.021.197,91 | — | R$ 272.395,24 | R$ 464.568,02 | R$ 1.048.833,33 | R$ 14.780.262,47 |
| jan/2026 | R$ 14.780.262,47 | — | R$ 251.815,40 | R$ 261.177,43 | R$ 736.333,33 | R$ 14.035.366,71 |
| fev/2026 | R$ 14.035.366,71 | — | R$ 209.208,15 | R$ 48.941,40 | R$ 423.833,33 | R$ 13.771.800,20 |
| mar/2026 | R$ 13.771.800,20 | — | R$ 233.563,76 | R$ 398.261,44 | R$ 1.048.833,33 | R$ 12.559.638,29 |
| abr/2026 | R$ 12.559.638,29 | R$ 15.558.300,00 | R$ 366.944,16 | R$ 206.779,90 | R$ 736.333,33 | R$ 27.542.401,75 |
| mai/2026 | R$ 27.542.401,75 | — | R$ 410.255,75 | R$ 170.259,22 | R$ 423.833,33 | R$ 27.359.378,56 |
| Totais | R$ 0,00 | R$ 35.644.300,00 | R$ 4.587.377,01 | R$ 4.183.406,37 | R$ 8.703.166,64 | R$ 27.359.378,56 |