Gestão Tesouraria Kavakdeploy 31/05/26 00:15 · 167b439
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Red

044771678
100.0000% do SELIC + 7.1864% a.a.ACT/360SACAtiva
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Visão geralEvolução diáriaContábilMemória de cálculo
Faltam 1 taxa(s) pós-fixadas.
Em falta: 29/05/2026. Sincronize em Taxas.
Principal contratado
R$ 15.000.000,00
Principal em aberto
R$ 9.687.500,00
Juros incorridos (a pagar)
R$ 163.933,24
pré R$ 57.193,46 · pós R$ 106.739,78
Saldo total hoje
R$ 9.851.433,24
venc. 29/11/2028
Evolução do saldo
Fecho mensal: principal + juros incorridos.
Juros por mês
Incorrido pré/pós e pagamentos.
Apuração contábil (vida toda)
Acumulado desde a emissão.
Juros incorridos
R$ 3.747.593,49
→ componente pré
R$ 1.307.470,33
→ componente pós
R$ 2.440.123,16
Juros pagos
R$ 3.597.094,77
Principal amortizado
R$ 5.312.500,00
Taxas / fees
R$ 0,00
Detalhes do contrato
Banco
Red
Contrato
—
Emissão
29/11/2024
Vencimento
29/11/2028
Spread pré
7.1864% a.a.
Componente pós
100.0000% do SELIC
Day count
ACT/360
Método de juros
Somado (pré + pós)
Amortização
SAC · MONTHLY
Apuração diária
Incorrido (e resultado) numa data específica.

31/05/2026 não é dia útil — sem accrual. Saldo: R$ 9.851.433,24.

Apuração do período
Fechamento contábil entre duas datas.
Saldo inicial
R$ 9.694.540,77
Juros pré
R$ 58.077,42
Juros pós
R$ 98.815,05
Total incorrido
R$ 156.892,47
Juros pagos
R$ 0,00
Amortização
R$ 0,00
Saldo final
R$ 9.851.433,24
Cronograma de amortização
#VencimentoPrincipalPaga juros?
129/12/2024R$ 312.500,00Sim
229/01/2025R$ 312.500,00Sim
328/02/2025R$ 312.500,00Sim
429/03/2025R$ 312.500,00Sim
529/04/2025R$ 312.500,00Sim
629/05/2025R$ 312.500,00Sim
729/06/2025R$ 312.500,00Sim
829/07/2025R$ 312.500,00Sim
929/08/2025R$ 312.500,00Sim
1029/09/2025R$ 312.500,00Sim
1129/10/2025R$ 312.500,00Sim
1229/11/2025R$ 312.500,00Sim
1329/12/2025R$ 312.500,00Sim
1429/01/2026R$ 312.500,00Sim
1528/02/2026R$ 312.500,00Sim
1629/03/2026R$ 312.500,00Sim
1729/04/2026R$ 312.500,00Sim
1829/05/2026R$ 312.500,00Sim
1929/06/2026R$ 312.500,00Sim
2029/07/2026R$ 312.500,00Sim
2129/08/2026R$ 312.500,00Sim
2229/09/2026R$ 312.500,00Sim
2329/10/2026R$ 312.500,00Sim
2429/11/2026R$ 312.500,00Sim
2529/12/2026R$ 312.500,00Sim
2629/01/2027R$ 312.500,00Sim
2728/02/2027R$ 312.500,00Sim
2829/03/2027R$ 312.500,00Sim
2929/04/2027R$ 312.500,00Sim
3029/05/2027R$ 312.500,00Sim
3129/06/2027R$ 312.500,00Sim
3229/07/2027R$ 312.500,00Sim
3329/08/2027R$ 312.500,00Sim
3429/09/2027R$ 312.500,00Sim
3529/10/2027R$ 312.500,00Sim
3629/11/2027R$ 312.500,00Sim
3729/12/2027R$ 312.500,00Sim
3829/01/2028R$ 312.500,00Sim
3929/02/2028R$ 312.500,00Sim
4029/03/2028R$ 312.500,00Sim
4129/04/2028R$ 312.500,00Sim
4229/05/2028R$ 312.500,00Sim
4329/06/2028R$ 312.500,00Sim
4429/07/2028R$ 312.500,00Sim
4529/08/2028R$ 312.500,00Sim
4629/09/2028R$ 312.500,00Sim
4729/10/2028R$ 312.500,00Sim
4829/11/2028R$ 312.500,00Sim
Movimentações
Desembolsos, pagamentos, amortizações e ajustes.
DataTipoValorNota
29/04/2026Pagamento de jurosR$ 167.726,56—
29/04/2026AmortizaçãoR$ 312.500,00—
30/03/2026AmortizaçãoR$ 312.500,00—
30/03/2026Pagamento de jurosR$ 170.013,34—
02/03/2026Pagamento de jurosR$ 184.243,89—
02/03/2026AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/01/2026AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/01/2026Pagamento de jurosR$ 199.788,06—
29/12/2025Pagamento de jurosR$ 179.958,41—
29/12/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
01/12/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
01/12/2025Pagamento de jurosR$ 215.744,74—
29/10/2025Pagamento de jurosR$ 214.581,96—
29/10/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/09/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/09/2025Pagamento de jurosR$ 215.782,92—
29/08/2025Pagamento de jurosR$ 235.346,48—
29/08/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/07/2025Pagamento de jurosR$ 221.822,36—
29/07/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
30/06/2025Pagamento de jurosR$ 233.340,23—
30/06/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/05/2025Pagamento de jurosR$ 231.611,47—
29/05/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/04/2025Pagamento de jurosR$ 215.745,06—
29/04/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
31/03/2025Pagamento de jurosR$ 220.669,30—
31/03/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
28/02/2025Pagamento de jurosR$ 240.161,30—
28/02/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/01/2025Pagamento de jurosR$ 227.025,83—
29/01/2025AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/12/2024Pagamento de jurosR$ 223.532,86—
29/12/2024AmortizaçãoR$ 312.500,00—
29/11/2024DesembolsoR$ 15.000.000,00Desembolso inicial