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Red
Apuração contábil mensal (regime de competência).
Faltam 1 taxa(s) — a competência pode estar incompleta.
Sincronize em Taxas.
Despesa total incorrida
R$ 3.747.593,49
→ pré
R$ 1.307.470,33
→ pós
R$ 2.440.123,16
Juros pagos
R$ 3.597.094,77
Resumo mensal
Competência: incorrido (despesa), pago (caixa), variação de juros a pagar e amortização.
| Mês | Principal inicial | Incorrido pré | Incorrido pós | Total incorrido | Juros pagos | Δ juros a pagar | Amortização | Principal final | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.891,91 | — | R$ 2.891,91 | — | R$ 2.891,91 | — | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.002.891,91 |
| dez/2024 | R$ 15.000.000,00 | R$ 89.772,28 | R$ 139.316,26 | R$ 229.088,54 | R$ 223.532,86 | R$ 5.555,68 | R$ 312.500,00 | R$ 14.687.500,00 | R$ 14.706.536,41 |
| jan/2025 | R$ 14.687.500,00 | R$ 87.916,65 | R$ 148.503,94 | R$ 236.420,60 | R$ 227.025,83 | R$ 9.394,77 | R$ 312.500,00 | R$ 14.375.000,00 | R$ 14.403.431,17 |
| fev/2025 | R$ 14.375.000,00 | R$ 77.849,69 | R$ 141.834,71 | R$ 219.684,39 | R$ 240.161,30 | -R$ 20.476,91 | R$ 312.500,00 | R$ 14.062.500,00 | R$ 14.070.454,27 |
| mar/2025 | R$ 14.062.500,00 | R$ 84.306,34 | R$ 135.617,24 | R$ 219.923,58 | R$ 220.669,30 | -R$ 745,72 | R$ 312.500,00 | R$ 13.750.000,00 | R$ 13.757.208,55 |
| abr/2025 | R$ 13.750.000,00 | R$ 79.691,07 | R$ 144.993,51 | R$ 224.684,59 | R$ 215.745,06 | R$ 8.939,53 | R$ 312.500,00 | R$ 13.437.500,00 | R$ 13.453.648,08 |
| mai/2025 | R$ 13.437.500,00 | R$ 80.422,27 | R$ 152.898,57 | R$ 233.320,85 | R$ 231.611,47 | R$ 1.709,38 | R$ 312.500,00 | R$ 13.125.000,00 | R$ 13.142.857,45 |
| jun/2025 | R$ 13.125.000,00 | R$ 76.165,77 | R$ 144.107,77 | R$ 220.273,53 | R$ 233.340,23 | -R$ 13.066,70 | R$ 312.500,00 | R$ 12.812.500,00 | R$ 12.817.290,76 |
| jul/2025 | R$ 12.812.500,00 | R$ 76.658,95 | R$ 162.983,52 | R$ 239.642,46 | R$ 221.822,36 | R$ 17.820,10 | R$ 312.500,00 | R$ 12.500.000,00 | R$ 12.522.610,86 |
| ago/2025 | R$ 12.500.000,00 | R$ 74.811,34 | R$ 145.711,63 | R$ 220.522,98 | R$ 235.346,48 | -R$ 14.823,50 | R$ 312.500,00 | R$ 12.187.500,00 | R$ 12.195.287,36 |
| set/2025 | R$ 12.187.500,00 | R$ 70.646,37 | R$ 148.453,78 | R$ 219.100,15 | R$ 215.782,92 | R$ 3.317,23 | R$ 312.500,00 | R$ 11.875.000,00 | R$ 11.886.104,59 |
| out/2025 | R$ 11.875.000,00 | R$ 71.049,11 | R$ 151.091,02 | R$ 222.140,13 | R$ 214.581,96 | R$ 7.558,17 | R$ 312.500,00 | R$ 11.562.500,00 | R$ 11.581.162,76 |
| nov/2025 | R$ 11.562.500,00 | R$ 67.091,32 | R$ 121.863,49 | R$ 188.954,81 | — | R$ 188.954,81 | — | R$ 11.562.500,00 | R$ 11.770.117,57 |
| dez/2025 | R$ 11.562.500,00 | R$ 67.350,37 | R$ 136.945,63 | R$ 204.296,00 | R$ 395.703,15 | -R$ 191.407,15 | R$ 625.000,00 | R$ 10.937.500,00 | R$ 10.953.781,02 |
| jan/2026 | R$ 10.937.500,00 | R$ 65.438,14 | R$ 127.224,32 | R$ 192.662,45 | R$ 199.788,06 | -R$ 7.125,61 | R$ 312.500,00 | R$ 10.625.000,00 | R$ 10.634.954,95 |
| fev/2026 | R$ 10.625.000,00 | R$ 57.527,95 | R$ 105.992,12 | R$ 163.520,07 | — | R$ 163.520,07 | — | R$ 10.625.000,00 | R$ 10.798.475,02 |
| mar/2026 | R$ 10.625.000,00 | R$ 61.863,41 | R$ 124.930,32 | R$ 186.793,73 | R$ 354.257,23 | -R$ 167.463,50 | R$ 625.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.007.354,56 |
| abr/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 57.939,96 | R$ 108.840,27 | R$ 166.780,23 | R$ 167.726,56 | -R$ 946,33 | R$ 312.500,00 | R$ 9.687.500,00 | R$ 9.694.540,77 |
| mai/2026 | R$ 9.687.500,00 | R$ 58.077,42 | R$ 98.815,05 | R$ 156.892,47 | — | R$ 156.892,47 | — | R$ 9.687.500,00 | R$ 9.851.433,24 |
Lançamentos contábeis sugeridos
Partidas dobradas por mês. Ajuste o plano de contas conforme o seu.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 2.891,91 |
| dez/2024 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 89.772,28 |
| dez/2024 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 139.316,26 |
| dez/2024 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 223.532,86 |
| dez/2024 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| jan/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 87.916,65 |
| jan/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 148.503,94 |
| jan/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 227.025,83 |
| jan/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| fev/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 77.849,69 |
| fev/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 141.834,71 |
| fev/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 240.161,30 |
| fev/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| mar/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 84.306,34 |
| mar/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 135.617,24 |
| mar/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 220.669,30 |
| mar/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| abr/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 79.691,07 |
| abr/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 144.993,51 |
| abr/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 215.745,06 |
| abr/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| mai/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 80.422,27 |
| mai/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 152.898,57 |
| mai/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 231.611,47 |
| mai/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| jun/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 76.165,77 |
| jun/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 144.107,77 |
| jun/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 233.340,23 |
| jun/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| jul/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 76.658,95 |
| jul/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 162.983,52 |
| jul/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 221.822,36 |
| jul/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| ago/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 74.811,34 |
| ago/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 145.711,63 |
| ago/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 235.346,48 |
| ago/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| set/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 70.646,37 |
| set/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 148.453,78 |
| set/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 215.782,92 |
| set/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| out/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 71.049,11 |
| out/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 151.091,02 |
| out/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 214.581,96 |
| out/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| nov/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 67.091,32 |
| nov/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 121.863,49 |
| dez/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 67.350,37 |
| dez/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 136.945,63 |
| dez/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 395.703,15 |
| dez/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 625.000,00 |
| jan/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 65.438,14 |
| jan/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 127.224,32 |
| jan/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 199.788,06 |
| jan/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| fev/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 57.527,95 |
| fev/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 105.992,12 |
| mar/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 61.863,41 |
| mar/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 124.930,32 |
| mar/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 354.257,23 |
| mar/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 625.000,00 |
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 57.939,96 |
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 108.840,27 |
| abr/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 167.726,56 |
| abr/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 312.500,00 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 58.077,42 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 98.815,05 |