Gestão Tesouraria Kavakdeploy 31/05/26 00:15 · 167b439

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Identificação

Banco *Tipo de produto *

Número do ticket / boletaDescrição

Valores e prazo

Valor aplicado (R$) *

R$

Data da aplicação *Vencimento / resgate *

Data de liquidez (compromissadas)Opcional. Para compromissadas costuma ser D+0 ou D+1; CDB usa o próprio vencimento.

Remuneração

Compromissada: CDI/SELIC com % (ex.: 95). CDB pré: indexador 'Pré' e taxa a.a.

Indexador *% do indexador (CDI/SELIC)Taxa pré (% a.a.) — só p/ 'Pré'

Convenção (pré)Para CDI/SELIC use sempre BUS/252. Pré em CDB geralmente também BUS/252.

Tributação

IR (regressivo 22,5% → 15%)IOF regressivo (30 dias)

Observações