Faltam 1 dia útil de CDI para o cálculo
Sem essas taxas o rendimento fica subestimado. Datas faltantes: 29/05/2026.
Apropriação mensal (regime de competência)
Receita financeira reconhecida pelo rendimento incorrido no mês, independentemente de resgate. IR/IOF são apurados na liquidação e tratados separadamente.
| Mês | Saldo inicial | Rend. pré | Rend. pós | Rend. total | Aportes | Resgates | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1.899.990,45 | R$ 0,00 | R$ 862,40 | R$ 862,40 | R$ 0,00 | R$ 1.900.852,86 | R$ 0,00 |
Lançamentos contábeis sugeridos
Partidas dobradas por mês. As contas vêm do plano configurado em Configurações.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | Aplicação inicial | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | R$ 1.899.990,45 |
| mai/2026 | Apropriação de rendimento (competência) | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 7.2.4.02.01.006 · Receita de aplicações financeiras | R$ 862,40 |
| mai/2026 | Resgate (valor líquido) | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 1.900.658,82 |
| mai/2026 | IRRF retido na fonte | 1.1.2.03.02.005 · IRRF sobre aplicações financeiras | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 194,04 |