Faltam 1 dia útil de CDI para o cálculo
Sem essas taxas o rendimento fica subestimado. Datas faltantes: 29/05/2026.
Apropriação mensal (regime de competência)
Receita financeira reconhecida pelo rendimento incorrido no mês, independentemente de resgate. IR/IOF são apurados na liquidação e tratados separadamente.
| Mês | Saldo inicial | Rend. pré | Rend. pós | Rend. total | Aportes | Resgates | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 2.599.945,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.601.126,07 | R$ 0,00 |
Lançamentos contábeis sugeridos
Partidas dobradas por mês. As contas vêm do plano configurado em Configurações.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | Aplicação inicial | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | R$ 2.599.945,95 |
| mai/2026 | Resgate (valor líquido) | 1.1.1.01.03.003 · Caixa - Itaú 42244-8 | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 2.600.860,54 |
| mai/2026 | IRRF retido na fonte | 1.1.2.03.02.005 · IRRF sobre aplicações financeiras | 1.1.1.01.04.003 · Aplicações financeiras Itaú | R$ 265,53 |