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ABC
Apuração contábil mensal (regime de competência).
Faltam 1 taxa(s) — a competência pode estar incompleta.
Sincronize em Taxas.
Despesa total incorrida
R$ 452.183,39
→ pré
R$ 118.754,24
→ pós
R$ 333.429,14
Juros pagos
R$ 447.728,76
Resumo mensal
Competência: incorrido (despesa), pago (caixa), variação de juros a pagar e amortização.
| Mês | Principal inicial | Incorrido pré | Incorrido pós | Total incorrido | Juros pagos | Δ juros a pagar | Amortização | Principal final | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.066,02 | R$ 11.230,37 | R$ 15.296,40 | — | R$ 15.296,40 | — | R$ 5.086.000,00 | R$ 5.101.296,40 |
| out/2025 | R$ 5.086.000,00 | R$ 20.741,26 | R$ 63.822,45 | R$ 84.563,72 | R$ 82.637,84 | R$ 1.925,88 | R$ 423.833,33 | R$ 4.662.166,67 | R$ 4.679.389,03 |
| nov/2025 | R$ 4.662.166,67 | R$ 18.418,31 | R$ 48.267,60 | R$ 66.685,91 | R$ 71.161,35 | -R$ 4.475,44 | R$ 423.833,33 | R$ 4.238.333,34 | R$ 4.251.080,34 |
| dez/2025 | R$ 4.238.333,34 | R$ 17.221,71 | R$ 50.877,53 | R$ 68.099,24 | R$ 68.864,87 | -R$ 765,63 | R$ 423.833,33 | R$ 3.814.500,01 | R$ 3.826.481,45 |
| jan/2026 | R$ 3.814.500,01 | R$ 15.578,28 | R$ 43.574,66 | R$ 59.152,94 | R$ 61.389,37 | -R$ 2.236,43 | R$ 423.833,33 | R$ 3.390.666,68 | R$ 3.400.411,77 |
| fev/2026 | R$ 3.390.666,68 | R$ 12.503,16 | R$ 33.184,92 | R$ 45.688,08 | R$ 48.941,40 | -R$ 3.253,32 | R$ 423.833,33 | R$ 2.966.833,35 | R$ 2.973.325,18 |
| mar/2026 | R$ 2.966.833,35 | R$ 11.926,50 | R$ 34.843,53 | R$ 46.770,03 | R$ 44.004,21 | R$ 2.765,82 | R$ 423.833,33 | R$ 2.543.000,02 | R$ 2.552.283,73 |
| abr/2026 | R$ 2.543.000,02 | R$ 9.890,90 | R$ 26.878,89 | R$ 36.769,78 | R$ 39.053,34 | -R$ 2.283,56 | R$ 423.833,33 | R$ 2.119.166,69 | R$ 2.126.166,84 |
| mai/2026 | R$ 2.119.166,69 | R$ 8.408,09 | R$ 20.749,19 | R$ 29.157,28 | R$ 31.676,38 | -R$ 2.519,10 | R$ 423.833,33 | R$ 1.695.333,36 | R$ 1.700.540,72 |
Lançamentos contábeis sugeridos
Partidas dobradas por mês. Ajuste o plano de contas conforme o seu.
| Mês | Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| set/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 4.066,02 |
| set/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 11.230,37 |
| out/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 20.741,26 |
| out/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 63.822,45 |
| out/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 82.637,84 |
| out/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| nov/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 18.418,31 |
| nov/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 48.267,60 |
| nov/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 71.161,35 |
| nov/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| dez/2025 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 17.221,71 |
| dez/2025 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 50.877,53 |
| dez/2025 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 68.864,87 |
| dez/2025 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| jan/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 15.578,28 |
| jan/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 43.574,66 |
| jan/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 61.389,37 |
| jan/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| fev/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 12.503,16 |
| fev/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 33.184,92 |
| fev/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 48.941,40 |
| fev/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| mar/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 11.926,50 |
| mar/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 34.843,53 |
| mar/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 44.004,21 |
| mar/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 9.890,90 |
| abr/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 26.878,89 |
| abr/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 39.053,34 |
| abr/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pré-fixado) | Despesa financeira - juros (pré-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 8.408,09 |
| mai/2026 | Apropriação de juros incorridos (pós-fixado) | Despesa financeira - juros (pós-fixado) | Juros a pagar (passivo) | R$ 20.749,19 |
| mai/2026 | Pagamento de juros | Juros a pagar (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 31.676,38 |
| mai/2026 | Amortização de principal | Empréstimos e financiamentos (passivo) | Caixa / Bancos (ativo) | R$ 423.833,33 |